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环球快看点丨股票型FOF基金透视：浙商资管旗下产品年内回撤居前，创金合信基金收费偏高

时间：2023-06-16 16:27:35 来源：云掌财经面包财经发布者：DN032

截至2023年6月15日，FOF基金一共有 435只，最新报告期规模达到1965.27亿元。其中，股票型FOF基金有8只（初始基金口径），总规模约15.39亿元，占全部FOF基金的比例相对较小。

浙商汇金卓越优选3个月成立于2020年5月，是第一只股票型FOF基金，该基金年初以来业绩跌幅居首。成立以来该基金份额缩水超9成，历史最大回撤超30%。相较而言，华夏优选配置股票(FOF-LOF)A今年业绩较好，跑赢业绩比较基准。

【资料图】

基金费用方面，上述8只产品管理费率从0.5%到1.5%不等，托管费率最少0.1%，最多0.25%，差别较大。其中创金合信景气行业3个月持有管理费率为1.5%，托管费率为0.25%，均高于其他7只产品。

年内平均回报-0.98%，浙商资管旗下产品份额缩水超9成

FOF（Fund of Funds）是一种主要投资于其他投资基金的基金。2014年7月，证监会公布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》显示：“百分之八十以上的基金资产，投资于其他基金份额的”为基金中基金。

数据显示，全市场股票型FOF基金一共有8只，资产净值合计15.39亿元。截至6月15日（下同），多数产品单位净值不足1元，年初以来半数产品发生下跌，平均收益率为-0.98%。

浙商汇金卓越优选3个月成立于2020年5月，基金管理人为浙商资管，现任基金经理为宋青涛，于2021年11月任职。

该基金今年净值回撤5.53%，跑输业绩基准超6个百分点，在上述8只产品中表现垫底。从控回撤的角度看，浙商汇金卓越优选3个月成立以来最大回撤超过3成。

伴随业绩的下滑，投资者选择用脚投票，浙商汇金卓越优选3个月作为成立时间最早的股票型FOF基金，成立三年基金份额从最初的2.93亿份下降至今年一季度末的0.27亿份，跌幅超9成。

相较而言，华夏优选配置股票(FOF-LOF)A今年业绩表现较好，净值上涨2.59%，跑赢业绩比较基准。

创金合信基金管理费率、托管费率较高

FOF基金的优点之一在于有专业的管理人帮助投资者挑选基金，通过更大的资产配置范围，进一步分散风险，其成本是FOF的管理人需要二次收取基金管理费、托管费。

财报数据显示，上述8只股票型FOF基金的收费费率存在较大差异。

8只产品管理费率最低为0.5%，最高为1.5%，各只产品之间差别较大。其中，创金合信基金旗下产品的管理费率为1.5%，工银瑞信基金、富国基金旗下产品管理费率最低，为0.5%。

8只产品的托管费率最低为0.1%，最高为0.25%，其中5只产品托管费率为0.2%，创金合信基金旗下产品托管费率为0.25%，工银瑞信基金、富国基金旗下产品托管费率最低，为0.1%。

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