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龙口城建投发发行7.1亿人民币自贸区离岸债,息票率5.5%|天天最新

时间:2023-06-17 10:27:40 来源:智通财经网 发布者:DN032

久期财经讯,龙口市城乡建设投资发展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd,简称“龙口城建投发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:XL (BVI) International Development Limited


(资料图片仅供参考)

担保人:龙口市城乡建设投资发展有限公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:7.1亿人民币

期限:3年期

息票率:5.5%

收益率:5.5%

发行价格:100

交割日:2023年6月21日

到期日:2026年6月21日

资金用途:用于集团在国内的项目建设和补充集团运营资金

控制权变更:101%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中泰国际(B&D)、阿尔法国际证券、申万宏源(香港)、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、远东宏信国际、光银国际、海通银行

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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